单位(元)易方达中证科技50联接A(012717)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,467,279 |
3,175,956 |
2,920,991 |
3,331,895 |
结算备付金 |
50,229 |
14,616 |
6,368 |
13,137 |
存出保证金 |
5,979 |
2,842 |
1,306 |
23,681 |
交易性金融资产 |
60,576,687 |
54,841,066 |
48,561,280 |
56,245,943 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
60,576,687 |
54,841,066 |
48,561,280 |
56,245,943 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
452,789 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
847,180 |
91,424 |
18,585 |
215,821 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
64,947,354 |
58,578,694 |
51,508,530 |
59,830,478 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
659,426 |
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应付赎回款 |
153,209 |
621,348 |
69,260 |
205,530 |
应付管理人报酬 |
424 |
373 |
365 |
376 |
应付托管费 |
142 |
124 |
122 |
125 |
应付销售服务费 |
6,605 |
6,149 |
6,057 |
6,431 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
102,159 |
69,817 |
70,001 |
78,974 |
负债合计 |
921,965 |
697,811 |
145,804 |
291,436 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,023,821 |
65,444,659 |
60,783,101 |
59,870,020 |
未分配利润 |
-22,998,432 |
-7,563,776 |
-9,420,376 |
-330,978 |
所有者权益合计 |
64,025,389 |
57,880,883 |
51,362,725 |
59,539,042 |
负债和所有者权益总计 |
64,947,354 |
58,578,694 |
51,508,530 |
59,830,478 |
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