基金经理：杨严
| 单位净值:1.2769 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2769 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安泓润纯债债券E(012714)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,406,976 | 723,332 | 7,677,939 | |
| 结算备付金 | 152,557,651 | 30,234,283 | 45,932 | |
| 存出保证金 | 3,164 | 11,300 | 191 | |
| 交易性金融资产 | 1,520,920,657 | 1,220,318,585 | 24,939,062 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,520,920,657 | 1,220,318,585 | 24,939,062 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 177,814,136 | 15,297,722 | |
| 应收证券清算款 | 10,544,097 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 8,608,915 | 92,666,555 | 305,570 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,694,041,460 | 1,521,768,190 | 48,266,416 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 215,097,960 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,595,443 | |
| 应付赎回款 | 40,563,726 | 14,806,600 | 15,791 | |
| 应付管理人报酬 | 381,343 | 264,121 | 6,937 | |
| 应付托管费 | 127,114 | 88,040 | 2,312 | |
| 应付销售服务费 | 236,621 | 172,388 | 4,197 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 158,448 | 115,238 | 74 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 60,089 | 54,680 | 34,000 | |
| 负债合计 | 256,625,301 | 15,501,067 | 7,658,755 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,147,390,470 | 1,230,085,070 | 34,382,997 | |
| 未分配利润 | 290,025,689 | 276,182,054 | 6,224,663 | |
| 所有者权益合计 | 1,437,416,159 | 1,506,267,124 | 40,607,660 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,694,041,460 | 1,521,768,190 | 48,266,416 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。