单位(元)同泰数字经济股票C(012697)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
172,190 |
674,660 |
289,762 |
547,699 |
结算备付金 |
802 |
801 |
5 |
5 |
存出保证金 |
10,311,910 |
10,218,072 |
8,241,597 |
9,705,998 |
交易性金融资产 |
155,118,489 |
178,477,646 |
113,177,230 |
147,768,864 |
其中:股票投资 |
155,118,489 |
178,477,646 |
113,177,230 |
147,768,864 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
84,927 |
3,305,884 |
131,208 |
596,784 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
165,688,319 |
192,677,063 |
121,839,802 |
158,619,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
65,339 |
366,617 |
288,353 |
1,410,241 |
应付管理人报酬 |
172,032 |
226,245 |
160,596 |
189,416 |
应付托管费 |
28,672 |
30,166 |
21,413 |
25,255 |
应付销售服务费 |
34,095 |
29,114 |
12,058 |
14,311 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
150,006 |
243,127 |
150,015 |
104,632 |
负债合计 |
450,144 |
895,269 |
632,435 |
1,743,856 |
所有者权益 |
实收基金 |
305,799,885 |
270,652,319 |
195,330,735 |
211,496,981 |
未分配利润 |
-140,561,710 |
-78,870,525 |
-74,123,368 |
-54,621,486 |
所有者权益合计 |
165,238,175 |
191,781,793 |
121,207,367 |
156,875,495 |
负债和所有者权益总计 |
165,688,319 |
192,677,063 |
121,839,802 |
158,619,351 |
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