基金经理：马强
| 单位净值:0.9826 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城优选招益一年混合A(012685)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 300,360 | 901,828 | 3,605,297 | 1,287,841 |
| 结算备付金 | 3,702,296 | 4,130,159 | 76,147,094 | 152,691,343 |
| 存出保证金 | 9,180 | 8,452 | 13,652 | 24,101 |
| 交易性金融资产 | 48,487,998 | 76,004,571 | 73,780,217 | 46,986,469 |
| 其中：股票投资 | 7,805,771 | 17,472,330 | 50,563,737 | 23,777,826 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,682,226 | 58,532,241 | 23,216,480 | 23,208,643 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,267,241 | 36,824,401 | 100,059,241 | 53,813,883 |
| 应收证券清算款 | 1,799,035 | 398,601 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 44 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 84,566,110 | 118,268,011 | 253,605,499 | 254,803,680 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 399,601 | - | 57,925 |
| 应付赎回款 | 1,799,683 | 491,549 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 58,721 | 78,505 | 172,326 | 166,025 |
| 应付托管费 | 14,680 | 19,626 | 43,081 | 41,506 |
| 应付销售服务费 | 4,500 | 7,427 | 17,968 | 17,338 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9 | 28 | 16 | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,897 | 113,568 | 195,988 | 93,786 |
| 负债合计 | 2,046,490 | 1,110,305 | 429,379 | 376,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,206,019 | 119,141,306 | 253,106,163 | 253,086,443 |
| 未分配利润 | -2,686,399 | -1,983,600 | 69,958 | 1,340,652 |
| 所有者权益合计 | 82,519,620 | 117,157,706 | 253,176,120 | 254,427,095 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,566,110 | 118,268,011 | 253,605,499 | 254,803,680 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。