单位(元)万家瑞泰混合A(012677)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
598,727 |
174,874 |
576,747 |
结算备付金 |
574,114 |
768,097 |
7,263,984 |
存出保证金 |
16,310 |
24,398 |
14,619 |
交易性金融资产 |
- |
51,179,822 |
149,024,915 |
其中:股票投资 |
- |
8,478,033 |
755,389 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
42,701,789 |
148,269,526 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
23,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
680,769 |
10,224,576 |
应收利息 |
- |
- |
996,420 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,189,160 |
76,327,960 |
168,101,261 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
36,570,000 |
应付证券清算款 |
- |
559,812 |
666,684 |
应付赎回款 |
- |
20,110,000 |
- |
应付管理人报酬 |
3,011 |
49,270 |
93,355 |
应付托管费 |
452 |
7,391 |
14,003 |
应付销售服务费 |
6 |
3,278 |
17,256 |
应付交易费用 |
- |
- |
20,643 |
应交税费 |
- |
2 |
7,913 |
应付利息 |
- |
- |
-15,643 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,559 |
177,666 |
60,000 |
负债合计 |
146,027 |
20,907,419 |
37,434,213 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,062,485 |
55,017,164 |
130,039,405 |
未分配利润 |
-19,352 |
403,378 |
627,644 |
所有者权益合计 |
1,043,133 |
55,420,542 |
130,667,049 |
负债和所有者权益总计 |
1,189,160 |
76,327,960 |
168,101,261 |
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