单位(元)博时5G50ETF联接C(012658)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,422,695 |
2,312,117 |
1,966,000 |
2,119,229 |
结算备付金 |
11,615 |
2,018 |
1,866 |
- |
存出保证金 |
6,684 |
3,030 |
1,290 |
5,221 |
交易性金融资产 |
44,216,896 |
39,787,000 |
30,162,488 |
35,083,388 |
其中:股票投资 |
- |
36,213 |
101,050 |
102,682 |
基金投资 |
44,216,896 |
39,750,787 |
30,061,438 |
34,644,420 |
债券投资 |
- |
- |
- |
336,286 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
265,728 |
246,210 |
6,901 |
152,023 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,923,617 |
42,350,376 |
32,138,545 |
37,359,861 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
109 |
应付赎回款 |
113,209 |
212,091 |
10,857 |
695,930 |
应付管理人报酬 |
942 |
857 |
755 |
942 |
应付托管费 |
209 |
191 |
168 |
209 |
应付销售服务费 |
4,741 |
4,026 |
3,368 |
3,406 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
83,143 |
79,411 |
40,003 |
44,971 |
负债合计 |
202,244 |
296,576 |
55,150 |
745,566 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,694,760 |
45,686,966 |
45,115,008 |
44,669,351 |
未分配利润 |
-8,973,387 |
-3,633,166 |
-13,031,613 |
-8,055,056 |
所有者权益合计 |
46,721,373 |
42,053,799 |
32,083,395 |
36,614,295 |
负债和所有者权益总计 |
46,923,617 |
42,350,376 |
32,138,545 |
37,359,861 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。