单位(元)国泰中证医疗ETF联接A(012634)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,342,749 |
18,093,419 |
9,493,300 |
7,974,035 |
结算备付金 |
114,660 |
96,905 |
137,482 |
39,361 |
存出保证金 |
38,805 |
100,267 |
124,021 |
38,154 |
交易性金融资产 |
188,380,980 |
187,597,900 |
162,906,590 |
88,091,829 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
1,114 |
基金投资 |
188,380,980 |
187,597,900 |
160,389,450 |
87,785,000 |
债券投资 |
- |
- |
2,517,140 |
305,715 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
1,540,466 |
- |
- |
339 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
735,234 |
1,908,621 |
596,672 |
1,487,620 |
其他资产 |
89,983 |
126,010 |
- |
313,457 |
资产总计 |
202,242,877 |
207,923,121 |
173,258,064 |
97,944,795 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
- |
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应付赎回款 |
1,693,717 |
1,307,776 |
3,675,244 |
1,064,419 |
应付管理人报酬 |
6,133 |
6,521 |
5,173 |
2,832 |
应付托管费 |
1,227 |
1,304 |
1,035 |
566 |
应付销售服务费 |
36,821 |
39,134 |
32,993 |
12,669 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
175,450 |
110,727 |
113,462 |
131,022 |
负债合计 |
1,913,346 |
1,465,463 |
3,827,907 |
1,211,508 |
所有者权益 |
实收基金 |
409,421,146 |
390,207,420 |
270,823,966 |
137,054,281 |
未分配利润 |
-209,091,616 |
-183,749,761 |
-101,393,808 |
-40,320,994 |
所有者权益合计 |
200,329,531 |
206,457,659 |
169,430,158 |
96,733,287 |
负债和所有者权益总计 |
202,242,877 |
207,923,121 |
173,258,064 |
97,944,795 |
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