基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0230 | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2024/5/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治鑫祥利率债债券A(012632)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 221,116 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | 5,723 | |||
| 交易性金融资产 | 195,169,810 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 195,169,810 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 36,031,981 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 231,428,630 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 52,632 | |||
| 应付托管费 | 17,544 | |||
| 应付销售服务费 | 6 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 204,882 | |||
| 负债合计 | 275,064 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 229,901,186 | |||
| 未分配利润 | 1,252,380 | |||
| 所有者权益合计 | 231,153,566 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 231,428,630 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。