单位(元)建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,435,907 |
4,038,236 |
3,419,308 |
结算备付金 |
1,444,718 |
106,445 |
34,108 |
存出保证金 |
0 |
61,976 |
0 |
交易性金融资产 |
60,100,816 |
40,695,121 |
30,926,639 |
其中:股票投资 |
60,100,816 |
40,695,121 |
30,926,639 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
68,260 |
3,311 |
- |
应收申购款 |
939,722 |
472,373 |
1,217,209 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
67,989,422 |
45,377,462 |
35,597,265 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
970,680 |
527,501 |
1,281,930 |
应付赎回款 |
3,186,592 |
1,284,719 |
906,263 |
应付管理人报酬 |
42,175 |
29,487 |
18,453 |
应付托管费 |
10,544 |
7,372 |
4,613 |
应付销售服务费 |
8,585 |
4,195 |
2,287 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,031 |
111,741 |
50,128 |
负债合计 |
4,358,605 |
1,965,014 |
2,263,674 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,896,096 |
36,442,008 |
27,213,536 |
未分配利润 |
6,734,721 |
6,970,440 |
6,120,055 |
所有者权益合计 |
63,630,817 |
43,412,447 |
33,333,591 |
负债和所有者权益总计 |
67,989,422 |
45,377,462 |
35,597,265 |
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