单位(元)国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
368,325 |
1,317,595 |
2,153,194 |
2,205,153 |
结算备付金 |
7,179 |
21,575 |
8,050 |
- |
存出保证金 |
3,023 |
16,393 |
16,974 |
11,546 |
交易性金融资产 |
27,022,459 |
28,533,122 |
46,022,253 |
26,646,896 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
25,599,369 |
27,009,968 |
44,814,025 |
26,646,896 |
债券投资 |
1,423,090 |
1,523,154 |
1,208,227 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
357,655 |
109,646 |
28,525 |
245,046 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
27,758,641 |
29,998,331 |
48,228,996 |
29,108,642 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
100,566 |
- |
- |
应付赎回款 |
371,229 |
349,570 |
140,668 |
312,208 |
应付管理人报酬 |
868 |
1,015 |
1,525 |
694 |
应付托管费 |
173 |
203 |
305 |
139 |
应付销售服务费 |
3,151 |
2,628 |
8,778 |
2,280 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
100,043 |
65,071 |
98,791 |
44,680 |
负债合计 |
475,464 |
519,053 |
250,068 |
360,001 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,485,274 |
33,200,543 |
51,528,016 |
24,818,584 |
未分配利润 |
-12,202,096 |
-3,721,265 |
-3,549,088 |
3,930,057 |
所有者权益合计 |
27,283,177 |
29,479,278 |
47,978,929 |
28,748,641 |
负债和所有者权益总计 |
27,758,641 |
29,998,331 |
48,228,996 |
29,108,642 |
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