基金经理：陶然
| 单位净值:1.1007 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1007 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,288,889 | 18,262,640 | 217,287,410 | 147,144,567 |
| 结算备付金 | 360,581 | 500,218,638 | 147,927 | 263,466 |
| 存出保证金 | 14,266 | 1,373 | 1,312 | 3,979 |
| 交易性金融资产 | 5,802,054,972 | 6,465,208,768 | 3,819,943,236 | 4,247,657,526 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,802,054,972 | 6,465,208,768 | 3,723,172,977 | 4,152,024,423 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 96,770,259 | 95,633,102 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,077,343 | 40,010,049 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,105,579 | 24,856,950 | 24,565,368 | 95,951,964 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,893,901,629 | 7,048,558,416 | 4,061,945,254 | 4,491,021,501 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 850,177,836 | 563,953,722 | 995,100,793 | 417,919,638 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,287,000 | 42,274,469 | 128,891,484 | 89,707,167 |
| 应付管理人报酬 | 859,598 | 1,074,035 | 636,301 | 617,331 |
| 应付托管费 | 214,900 | 268,509 | 159,075 | 154,333 |
| 应付销售服务费 | 823,243 | 1,044,892 | 629,316 | 615,835 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 343,789 | 494,631 | 402,728 | 296,322 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,786 | 142,813 | 247,383 | 227,335 |
| 负债合计 | 861,967,152 | 609,253,069 | 1,126,067,080 | 509,537,961 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,653,568,341 | 6,031,593,908 | 2,806,644,354 | 3,832,361,225 |
| 未分配利润 | 378,366,136 | 407,711,439 | 129,233,820 | 149,122,315 |
| 所有者权益合计 | 5,031,934,477 | 6,439,305,347 | 2,935,878,174 | 3,981,483,540 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,893,901,629 | 7,048,558,416 | 4,061,945,254 | 4,491,021,501 |
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