单位(元)东财沪港深互联网指数A(012371)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,730,349 |
6,039,388 |
6,170,070 |
7,775,197 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
82,085,785 |
99,079,163 |
102,881,934 |
108,588,616 |
| 其中：股票投资 |
82,085,785 |
99,079,163 |
102,881,934 |
108,588,616 |
| 基金投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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297,665 |
134,189 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
42,320 |
30,173 |
10,618 |
98,756 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
86,858,454 |
105,148,723 |
109,360,288 |
116,596,758 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
244,474 |
499,961 |
595,643 |
2,043,706 |
| 应付管理人报酬 |
75,154 |
89,820 |
92,667 |
91,966 |
| 应付托管费 |
7,515 |
8,982 |
9,267 |
9,197 |
| 应付销售服务费 |
13,322 |
15,660 |
16,625 |
16,209 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
98,048 |
71,611 |
138,011 |
72,880 |
| 负债合计 |
438,513 |
686,034 |
852,213 |
2,233,958 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
153,110,108 |
154,018,712 |
173,557,336 |
173,210,754 |
| 未分配利润 |
-66,690,167 |
-49,556,023 |
-65,049,262 |
-58,847,955 |
| 所有者权益合计 |
86,419,941 |
104,462,689 |
108,508,074 |
114,362,800 |
| 负债和所有者权益总计 |
86,858,454 |
105,148,723 |
109,360,288 |
116,596,758 |
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