单位(元)国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,768,826 |
21,193,692 |
25,038,635 |
26,247,905 |
结算备付金 |
134,213 |
74,696 |
- |
104,875 |
存出保证金 |
58,876 |
27,386 |
32,069 |
27,066 |
交易性金融资产 |
340,437,341 |
277,077,960 |
307,872,050 |
304,106,400 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
335,340,196 |
277,077,960 |
307,872,050 |
304,106,400 |
债券投资 |
5,097,145 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
13,938 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,551,410 |
389,798 |
498,919 |
4,678,317 |
其他资产 |
87,966 |
- |
- |
217,990 |
资产总计 |
361,052,569 |
298,763,532 |
333,441,674 |
335,382,553 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
8,028,574 |
应付赎回款 |
563,652 |
493,680 |
296,164 |
2,551,419 |
应付管理人报酬 |
11,111 |
8,649 |
9,313 |
9,268 |
应付托管费 |
2,222 |
1,730 |
1,863 |
1,854 |
应付销售服务费 |
84,057 |
67,141 |
77,490 |
61,475 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
211,110 |
111,241 |
199,350 |
222,641 |
负债合计 |
872,153 |
682,440 |
584,179 |
10,875,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
432,433,645 |
368,800,480 |
413,781,226 |
362,357,573 |
未分配利润 |
-72,253,228 |
-70,719,388 |
-80,923,732 |
-37,850,251 |
所有者权益合计 |
360,180,416 |
298,081,092 |
332,857,495 |
324,507,322 |
负债和所有者权益总计 |
361,052,569 |
298,763,532 |
333,441,674 |
335,382,553 |
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