单位(元)汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,356,853 |
13,271,459 |
38,041,626 |
34,416,905 |
结算备付金 |
3,837,043 |
142,207 |
477,075 |
72,380 |
存出保证金 |
64,943 |
51,291 |
60,183 |
47,986 |
交易性金融资产 |
172,335,560 |
157,126,364 |
175,657,944 |
197,164,085 |
其中:股票投资 |
172,335,560 |
157,126,364 |
175,657,944 |
196,147,623 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,016,462 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
165,453 |
- |
1,131,757 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
132,250 |
- |
- |
应收申购款 |
176,270 |
47,632 |
62,182 |
366,978 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
189,770,669 |
170,936,657 |
214,299,008 |
233,200,090 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,311,976 |
5 |
- |
1 |
应付赎回款 |
139,365 |
101,850 |
50,239 |
204,969 |
应付管理人报酬 |
233,753 |
214,901 |
273,754 |
261,701 |
应付托管费 |
38,959 |
35,817 |
45,626 |
43,617 |
应付销售服务费 |
5,929 |
3,577 |
7,710 |
4,260 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
335,966 |
238,168 |
287,902 |
293,568 |
负债合计 |
6,065,949 |
594,319 |
665,231 |
808,115 |
所有者权益 |
实收基金 |
308,084,618 |
285,863,860 |
313,325,440 |
293,299,943 |
未分配利润 |
-124,379,897 |
-115,521,522 |
-99,691,662 |
-60,907,968 |
所有者权益合计 |
183,704,721 |
170,342,338 |
213,633,778 |
232,391,975 |
负债和所有者权益总计 |
189,770,669 |
170,936,657 |
214,299,008 |
233,200,090 |
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