单位(元)天弘中证新能源指数增强C(012329)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,304,206 |
6,393,162 |
4,935,121 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
9,269 |
| 交易性金融资产 |
99,075,598 |
123,359,805 |
86,029,742 |
| 其中：股票投资 |
99,075,598 |
121,944,135 |
86,029,742 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
1,415,670 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,623,291 |
861,640 |
1,037,813 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
107,003,095 |
130,614,607 |
92,011,945 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,789,786 |
1,646,129 |
589,495 |
| 应付管理人报酬 |
51,585 |
61,044 |
46,907 |
| 应付托管费 |
8,597 |
10,174 |
7,818 |
| 应付销售服务费 |
14,213 |
15,800 |
6,081 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
130,000 |
64,467 |
50,000 |
| 负债合计 |
2,994,180 |
1,797,615 |
700,300 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
199,082,397 |
184,684,667 |
117,014,314 |
| 未分配利润 |
-95,073,482 |
-55,867,675 |
-25,702,669 |
| 所有者权益合计 |
104,008,914 |
128,816,992 |
91,311,645 |
| 负债和所有者权益总计 |
107,003,095 |
130,614,607 |
92,011,945 |
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