单位(元)东财消费电子指数增强C(012320)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,140,227 |
7,548,437 |
5,815,910 |
6,633,425 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
127,364,588 |
101,540,076 |
92,360,916 |
98,590,783 |
其中:股票投资 |
127,364,588 |
101,540,076 |
92,360,916 |
98,590,783 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
290,355 |
247,886 |
46,313 |
428,797 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
135,795,170 |
109,336,400 |
98,223,139 |
105,653,004 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
466,014 |
881,972 |
620,288 |
937,839 |
应付管理人报酬 |
134,316 |
106,211 |
101,920 |
100,932 |
应付托管费 |
11,193 |
8,851 |
8,493 |
8,411 |
应付销售服务费 |
23,621 |
16,567 |
16,144 |
15,049 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
174,167 |
102,198 |
168,158 |
101,644 |
负债合计 |
809,310 |
1,115,800 |
915,003 |
1,163,874 |
所有者权益 |
实收基金 |
195,191,484 |
153,308,328 |
143,389,956 |
127,230,566 |
未分配利润 |
-60,205,624 |
-45,087,727 |
-46,081,820 |
-22,741,436 |
所有者权益合计 |
134,985,860 |
108,220,600 |
97,308,137 |
104,489,130 |
负债和所有者权益总计 |
135,795,170 |
109,336,400 |
98,223,139 |
105,653,004 |
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