单位(元)民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,267,920 |
2,954,872 |
3,830,574 |
8,011,897 |
结算备付金 |
29,228 |
42,540 |
199,561 |
60,614 |
存出保证金 |
4,911 |
8,812 |
17,470 |
9,429 |
交易性金融资产 |
182,439,804 |
204,630,151 |
205,636,562 |
225,699,924 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
182,439,804 |
204,630,151 |
205,636,562 |
225,699,924 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
1,000,243 |
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应收证券清算款 |
5,004,801 |
787,465 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
94,115 |
11,207 |
331,563 |
969 |
其他资产 |
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- |
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- |
资产总计 |
189,841,021 |
208,435,047 |
210,015,730 |
233,782,833 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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299,935 |
999,791 |
399,752 |
应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
142,174 |
152,204 |
159,543 |
167,158 |
应付托管费 |
29,397 |
28,952 |
32,259 |
35,234 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
160,000 |
84,237 |
169,270 |
84,973 |
负债合计 |
331,571 |
565,327 |
1,360,863 |
687,117 |
所有者权益 |
实收基金 |
257,359,998 |
254,923,188 |
250,736,135 |
248,096,763 |
未分配利润 |
-67,850,548 |
-47,053,468 |
-42,081,267 |
-15,001,047 |
所有者权益合计 |
189,509,451 |
207,869,720 |
208,654,867 |
233,095,716 |
负债和所有者权益总计 |
189,841,021 |
208,435,047 |
210,015,730 |
233,782,833 |
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