单位(元)浙商智多享稳健混合型发起式C(012269)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
353,718 |
555,090 |
572,831 |
402,393 |
结算备付金 |
196,815 |
356,254 |
493,457 |
69,232 |
存出保证金 |
838 |
1,068 |
1,061 |
1,571 |
交易性金融资产 |
10,309,547 |
9,084,370 |
8,323,533 |
12,105,596 |
其中:股票投资 |
2,014,802 |
3,068,950 |
3,022,832 |
5,766,312 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,294,745 |
6,015,420 |
5,300,701 |
6,339,284 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,001,881 |
3,700,942 |
5,003,753 |
3,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
201,464 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,862,798 |
13,697,724 |
14,394,654 |
16,580,257 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
应付赎回款 |
6,369 |
443 |
6,757 |
394,398 |
应付管理人报酬 |
6,540 |
6,763 |
7,361 |
8,035 |
应付托管费 |
1,090 |
1,127 |
1,227 |
1,339 |
应付销售服务费 |
96 |
102 |
121 |
190 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
22 |
13 |
17 |
6 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,271 |
18,280 |
37,517 |
29,058 |
负债合计 |
50,388 |
26,729 |
57,000 |
433,027 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,612,360 |
14,273,682 |
14,939,925 |
15,885,368 |
未分配利润 |
-799,950 |
-602,687 |
-602,270 |
261,862 |
所有者权益合计 |
12,812,410 |
13,670,994 |
14,337,655 |
16,147,230 |
负债和所有者权益总计 |
12,862,798 |
13,697,724 |
14,394,654 |
16,580,257 |
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