基金经理：周寒颖
| 单位净值:0.6772 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.6772 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城港股通全球竞争力混合A(012227)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,720,454 | 126,091,380 | 231,736,671 | 163,564,148 |
| 结算备付金 | 252,698 | 14,693,519 | 3,976,597 | 509,141 |
| 存出保证金 | 112,481 | 188,090 | 147,780 | 960,283 |
| 交易性金融资产 | 741,320,962 | 1,007,722,165 | 1,058,054,529 | 839,776,143 |
| 其中：股票投资 | 741,320,962 | 1,007,722,165 | 1,058,054,529 | 838,263,137 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,513,006 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,252,268 | - | 140,146 | 24,505,428 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 103,854 | 6,576,079 | 216,584 | 7,687,040 |
| 应收申购款 | 48,696 | 48,906 | 61,284 | 449,804 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 885,811,412 | 1,155,320,138 | 1,294,333,590 | 1,037,451,987 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,292,995 | 14,345,681 | 49,456,770 | - |
| 应付赎回款 | 48,000,301 | 907,808 | 354,333 | 1,198,740 |
| 应付管理人报酬 | 896,671 | 1,399,802 | 1,408,325 | 1,121,033 |
| 应付托管费 | 149,445 | 233,300 | 234,721 | 186,839 |
| 应付销售服务费 | 91,565 | 83,040 | 46,639 | 37,622 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,401,009 | 775,500 | 1,135,068 | 1,490,121 |
| 负债合计 | 53,831,986 | 17,745,132 | 52,635,856 | 4,034,361 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,239,037,277 | 1,455,480,373 | 1,488,891,222 | 1,182,721,109 |
| 未分配利润 | -407,057,851 | -317,905,368 | -247,193,488 | -149,303,484 |
| 所有者权益合计 | 831,979,425 | 1,137,575,006 | 1,241,697,734 | 1,033,417,626 |
| 负债和所有者权益总计 | 885,811,412 | 1,155,320,138 | 1,294,333,590 | 1,037,451,987 |
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