单位(元)民生加银核心资产股票A(012214)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,760,011 |
8,622,585 |
16,146,924 |
17,683,409 |
结算备付金 |
293,845 |
2,371,676 |
675,336 |
249,082 |
存出保证金 |
45,519 |
57,966 |
71,108 |
72,406 |
交易性金融资产 |
95,100,998 |
110,885,700 |
137,712,652 |
187,275,252 |
其中:股票投资 |
95,100,998 |
110,885,700 |
137,712,652 |
187,275,252 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
106,367 |
720,147 |
- |
9,028,438 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
54,489 |
- |
- |
应收申购款 |
220 |
594 |
580 |
64,970 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
104,306,960 |
122,713,157 |
154,606,600 |
214,373,557 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
722,565 |
1,888,044 |
10 |
4,205,203 |
应付赎回款 |
2,552 |
4,262 |
49,711 |
624,201 |
应付管理人报酬 |
105,997 |
151,351 |
197,303 |
241,773 |
应付托管费 |
17,666 |
25,225 |
32,884 |
40,295 |
应付销售服务费 |
3,663 |
4,090 |
4,793 |
7,137 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
341,175 |
358,036 |
455,085 |
317,577 |
负债合计 |
1,193,619 |
2,431,008 |
739,787 |
5,436,186 |
所有者权益 |
实收基金 |
167,623,940 |
176,305,062 |
201,836,611 |
213,022,865 |
未分配利润 |
-64,510,599 |
-56,022,913 |
-47,969,798 |
-4,085,494 |
所有者权益合计 |
103,113,341 |
120,282,149 |
153,866,812 |
208,937,371 |
负债和所有者权益总计 |
104,306,960 |
122,713,157 |
154,606,600 |
214,373,557 |
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