基金经理：付娟
| 单位净值:0.6092 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.6092 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信智能汽车A(012210)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,267,879 | 28,561,166 | 51,984,219 | 75,357,439 |
| 结算备付金 | 256,967 | 195,065 | 663,537 | 317,506 |
| 存出保证金 | 53,876 | 128,735 | 243,423 | 212,213 |
| 交易性金融资产 | 270,036,699 | 323,240,300 | 331,252,126 | 418,119,887 |
| 其中：股票投资 | 270,036,699 | 323,240,300 | 331,252,126 | 418,119,887 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,766,920 | - | 2,877,783 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 195,413 | - | - |
| 应收申购款 | 54,994 | 100,578 | 226,346 | 2,122,110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 306,437,335 | 352,421,257 | 387,247,434 | 496,129,155 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 2 | 3 | 23,591,010 |
| 应付赎回款 | 565,619 | 276,687 | 223,514 | 2,661,415 |
| 应付管理人报酬 | 311,805 | 433,991 | 503,450 | 551,875 |
| 应付托管费 | 51,967 | 72,332 | 83,908 | 91,979 |
| 应付销售服务费 | 27,180 | 30,543 | 35,765 | 40,954 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 294,000 | 203,422 | 479,363 | 473,864 |
| 负债合计 | 1,250,573 | 1,016,977 | 1,326,004 | 27,411,097 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 396,156,040 | 419,134,070 | 431,803,838 | 474,214,695 |
| 未分配利润 | -90,969,279 | -67,729,790 | -45,882,407 | -5,496,637 |
| 所有者权益合计 | 305,186,762 | 351,404,279 | 385,921,430 | 468,718,058 |
| 负债和所有者权益总计 | 306,437,335 | 352,421,257 | 387,247,434 | 496,129,155 |
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