单位(元)国金核心资产一年持有A(012198)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,271,159 |
9,390,089 |
11,082,085 |
19,800,798 |
结算备付金 |
- |
- |
15,000,000 |
40,000,000 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
82,070,355 |
109,714,354 |
142,651,401 |
187,785,661 |
其中:股票投资 |
82,070,355 |
109,714,354 |
137,384,628 |
187,785,661 |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
- |
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5,266,772 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
397,268 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
2,973 |
3,366 |
176 |
1,141 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
88,741,754 |
119,107,810 |
168,733,662 |
247,587,600 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
46,235 |
7,055 |
220,430 |
- |
应付管理人报酬 |
101,430 |
145,210 |
212,338 |
292,081 |
应付托管费 |
16,905 |
24,202 |
35,390 |
48,680 |
应付销售服务费 |
14,406 |
15,698 |
22,099 |
25,691 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
170,000 |
144,303 |
180,000 |
141,731 |
负债合计 |
348,975 |
336,467 |
670,256 |
508,183 |
所有者权益 |
实收基金 |
132,633,689 |
169,469,263 |
192,104,904 |
261,761,600 |
未分配利润 |
-44,240,911 |
-50,697,920 |
-24,041,498 |
-14,682,184 |
所有者权益合计 |
88,392,779 |
118,771,344 |
168,063,406 |
247,079,416 |
负债和所有者权益总计 |
88,741,754 |
119,107,810 |
168,733,662 |
247,587,600 |
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