单位(元)广发沪港深精选混合C(012183)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,203,093 |
2,113,507 |
9,948,884 |
1,915,593 |
结算备付金 |
2,017,755 |
120,533 |
54,924 |
129,509 |
存出保证金 |
40,092 |
25,476 |
30,545 |
36,329 |
交易性金融资产 |
62,655,847 |
85,814,231 |
92,999,152 |
115,714,928 |
其中:股票投资 |
62,248,035 |
81,925,176 |
89,250,933 |
111,114,488 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
407,812 |
3,889,054 |
3,748,220 |
4,600,440 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
11,861,648 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
103,506 |
应收申购款 |
20 |
572 |
15,342 |
224,510 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
70,916,807 |
88,074,319 |
103,048,847 |
129,986,022 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7 |
8 |
10 |
- |
应付赎回款 |
278,442 |
180,139 |
158,440 |
4,370,074 |
应付管理人报酬 |
72,189 |
108,808 |
126,393 |
151,072 |
应付托管费 |
12,032 |
18,135 |
21,065 |
25,179 |
应付销售服务费 |
3,948 |
4,470 |
8,698 |
6,486 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
124,840 |
131,920 |
147,844 |
169,324 |
负债合计 |
491,458 |
443,480 |
462,450 |
4,722,134 |
所有者权益 |
实收基金 |
89,407,002 |
97,645,825 |
113,623,114 |
119,326,283 |
未分配利润 |
-18,981,652 |
-10,014,986 |
-11,036,717 |
5,937,605 |
所有者权益合计 |
70,425,349 |
87,630,839 |
102,586,397 |
125,263,888 |
负债和所有者权益总计 |
70,916,807 |
88,074,319 |
103,048,847 |
129,986,022 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。