基金经理：黄华
| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0252 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧稳宁9个月债券C(012146)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 349,079 | 664,655 | 2,294,190 | 19,865,320 |
| 结算备付金 | 221,334 | 149,294 | 216,314 | 1,203,156 |
| 存出保证金 | 19,295 | 22,109 | 29,363 | 70,632 |
| 交易性金融资产 | 141,397,498 | 217,021,729 | 331,552,546 | 617,939,732 |
| 其中：股票投资 | 12,645,479 | 22,275,641 | 24,422,964 | 64,045,753 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 128,752,020 | 194,746,088 | 307,129,582 | 553,893,979 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,298 | 338,691 | 354,381 | 1,148,993 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 804 | 884 | 1,900 | 24,933 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 142,037,309 | 218,197,362 | 334,448,693 | 640,252,766 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 18,008,443 | 40,000,210 | 83,128,053 | 143,209,189 |
| 应付证券清算款 | 228,480 | 704,742 | 249,363 | 13,996,029 |
| 应付赎回款 | 129,760 | 158,212 | 319,300 | 2,209,307 |
| 应付管理人报酬 | 58,344 | 82,343 | 119,726 | 230,265 |
| 应付托管费 | 10,608 | 14,971 | 21,768 | 41,866 |
| 应付销售服务费 | 20,896 | 28,791 | 40,032 | 78,351 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,349 | 10,920 | 14,975 | 53,952 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,964 | 133,465 | 211,102 | 159,891 |
| 负债合计 | 18,533,843 | 41,133,655 | 84,104,319 | 159,978,850 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,873,727 | 174,934,672 | 251,063,464 | 470,675,013 |
| 未分配利润 | 1,629,739 | 2,129,036 | -719,091 | 9,598,904 |
| 所有者权益合计 | 123,503,466 | 177,063,708 | 250,344,374 | 480,273,917 |
| 负债和所有者权益总计 | 142,037,309 | 218,197,362 | 334,448,693 | 640,252,766 |
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