单位(元)新沃内需增长混合A(012143)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
955,452 |
1,312,123 |
1,573,269 |
2,184,956 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
15,235,370 |
19,582,208 |
22,438,081 |
33,115,333 |
其中:股票投资 |
15,235,370 |
19,582,208 |
22,438,081 |
33,115,333 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,438 |
2,236 |
20,772 |
2,046 |
其他资产 |
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27,463 |
- |
- |
资产总计 |
16,194,261 |
20,924,030 |
24,032,122 |
35,302,335 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
21,159 |
8,705 |
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17,876 |
应付管理人报酬 |
17,275 |
26,720 |
31,346 |
42,903 |
应付托管费 |
2,879 |
4,453 |
5,224 |
7,151 |
应付销售服务费 |
1,197 |
1,403 |
1,789 |
3,634 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
28,001 |
13,885 |
28,000 |
68,063 |
负债合计 |
70,512 |
55,166 |
66,359 |
139,626 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,804,746 |
30,737,997 |
36,760,402 |
43,047,228 |
未分配利润 |
-13,680,997 |
-9,869,134 |
-12,794,640 |
-7,884,519 |
所有者权益合计 |
16,123,749 |
20,868,864 |
23,965,763 |
35,162,709 |
负债和所有者权益总计 |
16,194,261 |
20,924,030 |
24,032,122 |
35,302,335 |
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