单位(元)易方达中证500量化增强C(012081)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
37,324,719 |
29,714,855 |
29,926,078 |
35,852,704 |
结算备付金 |
2,757,220 |
1,907,440 |
1,099,259 |
6,861,422 |
存出保证金 |
2,096,903 |
88,145 |
49,131 |
46,531 |
交易性金融资产 |
397,545,494 |
460,707,045 |
478,733,631 |
558,460,825 |
其中:股票投资 |
397,369,486 |
460,547,197 |
478,733,631 |
558,460,825 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
176,008 |
159,848 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
934,573 |
545,379 |
- |
793,749 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
528,265 |
184,179 |
821,241 |
429,691 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
441,187,174 |
493,147,044 |
510,629,340 |
602,444,922 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
96,855 |
214,527 |
98,325 |
571,550 |
应付管理人报酬 |
297,289 |
323,456 |
353,040 |
381,935 |
应付托管费 |
55,742 |
60,648 |
66,195 |
71,613 |
应付销售服务费 |
29,138 |
31,282 |
33,452 |
32,744 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
304,221 |
371,331 |
354,384 |
398,860 |
负债合计 |
783,246 |
1,001,244 |
905,397 |
1,456,701 |
所有者权益 |
实收基金 |
535,988,426 |
556,078,773 |
589,849,104 |
631,655,464 |
未分配利润 |
-95,584,498 |
-63,932,974 |
-80,125,161 |
-30,667,243 |
所有者权益合计 |
440,403,928 |
492,145,799 |
509,723,943 |
600,988,221 |
负债和所有者权益总计 |
441,187,174 |
493,147,044 |
510,629,340 |
602,444,922 |
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