单位(元)广发睿盛混合C(012034)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
23,777,540 |
23,228,565 |
33,101,170 |
33,253,074 |
结算备付金 |
1,363,192 |
1,343,165 |
2,437,380 |
2,643,163 |
存出保证金 |
40,386 |
55,156 |
190,901 |
147,157 |
交易性金融资产 |
216,087,314 |
260,794,769 |
280,768,427 |
356,917,166 |
其中:股票投资 |
216,087,314 |
260,794,769 |
280,768,427 |
356,917,166 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
145,232 |
- |
- |
6,090,930 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
5,417 |
- |
- |
应收申购款 |
11,506 |
3,627 |
11,653 |
38,348 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
241,425,170 |
285,430,698 |
316,509,531 |
399,089,838 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
8 |
795 |
6,187,715 |
2,254,568 |
应付赎回款 |
430,954 |
512,598 |
154,802 |
3,019,054 |
应付管理人报酬 |
244,173 |
346,849 |
394,713 |
448,997 |
应付托管费 |
40,696 |
57,808 |
65,785 |
74,833 |
应付销售服务费 |
7,315 |
8,278 |
9,398 |
11,165 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,102 |
355,858 |
523,613 |
362,804 |
负债合计 |
819,248 |
1,282,187 |
7,336,026 |
6,171,421 |
所有者权益 |
实收基金 |
328,083,181 |
350,473,020 |
377,985,809 |
396,878,260 |
未分配利润 |
-87,477,258 |
-66,324,509 |
-68,812,304 |
-3,959,843 |
所有者权益合计 |
240,605,923 |
284,148,511 |
309,173,505 |
392,918,417 |
负债和所有者权益总计 |
241,425,170 |
285,430,698 |
316,509,531 |
399,089,838 |
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