单位(元)财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,024,270 |
2,841,664 |
3,543,526 |
568,145 |
结算备付金 |
292,513 |
298,489 |
290,941 |
354,881 |
存出保证金 |
4,042 |
3,271 |
6,432 |
8,012 |
交易性金融资产 |
8,117,503 |
7,204,493 |
7,828,203 |
8,703,498 |
其中:股票投资 |
5,143,543 |
3,799,679 |
4,468,949 |
6,167,965 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,973,960 |
3,404,815 |
3,359,255 |
2,535,533 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
6,000,455 |
应收证券清算款 |
872,854 |
467,430 |
- |
190,248 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,311,182 |
10,815,347 |
11,669,102 |
15,825,250 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
916,946 |
38,222 |
- |
115,448 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
20,176 |
应付管理人报酬 |
9,542 |
13,509 |
15,242 |
19,432 |
应付托管费 |
1,193 |
1,351 |
1,524 |
1,943 |
应付销售服务费 |
65 |
98 |
148 |
641 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
93 |
46 |
78 |
21 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,198 |
19,229 |
26,319 |
25,235 |
负债合计 |
953,036 |
72,454 |
43,312 |
182,897 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,135,359 |
14,165,132 |
14,940,928 |
17,325,611 |
未分配利润 |
-3,777,212 |
-3,422,239 |
-3,315,138 |
-1,683,259 |
所有者权益合计 |
9,358,147 |
10,742,893 |
11,625,790 |
15,642,353 |
负债和所有者权益总计 |
10,311,182 |
10,815,347 |
11,669,102 |
15,825,250 |
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