单位(元)永赢中债3-5年政金债指数A(011983)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
327,568 |
275,492 |
296,930 |
277,734 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
5 |
895 |
4,439 |
交易性金融资产 |
11,096,400,803 |
5,879,073,766 |
1,547,112,096 |
106,347,589 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
11,096,400,803 |
5,879,073,766 |
1,547,112,096 |
106,347,589 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
12,145,663 |
11,100,979 |
2,301,528 |
- |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
11,108,874,034 |
5,890,450,243 |
1,549,711,448 |
106,629,762 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
1,975,195,616 |
947,529,570 |
407,972,256 |
23,815,435 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
18,637 |
494 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
911,168 |
383,921 |
142,001 |
10,240 |
应付托管费 |
303,723 |
127,974 |
47,334 |
3,413 |
应付销售服务费 |
6,170 |
6,295 |
2,612 |
46 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
355,495 |
177,849 |
218,061 |
138,370 |
负债合计 |
1,976,790,809 |
948,226,103 |
408,382,263 |
23,967,503 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,771,972,116 |
4,607,122,950 |
1,077,605,439 |
80,092,887 |
未分配利润 |
360,111,109 |
335,101,190 |
63,723,747 |
2,569,371 |
所有者权益合计 |
9,132,083,225 |
4,942,224,139 |
1,141,329,186 |
82,662,258 |
负债和所有者权益总计 |
11,108,874,034 |
5,890,450,243 |
1,549,711,448 |
106,629,762 |
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