单位(元)安信价值启航混合C(011906)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,119,052 |
28,335,053 |
25,671,140 |
22,346,057 |
结算备付金 |
149,010 |
255,302 |
2,574,283 |
256,615 |
存出保证金 |
58,592 |
61,613 |
84,142 |
126,982 |
交易性金融资产 |
319,113,621 |
337,663,273 |
369,086,140 |
365,214,338 |
其中:股票投资 |
319,113,621 |
337,663,273 |
369,086,140 |
362,871,787 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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2,342,551 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
12,412 |
9,903,129 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
184,960 |
2,122,571 |
137,148 |
3,617,002 |
应收申购款 |
26,703 |
12,493 |
30,376 |
3,584,716 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
340,651,938 |
368,450,305 |
397,595,641 |
405,048,839 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
29 |
1,777,776 |
1,374,633 |
- |
应付赎回款 |
66,716 |
403,947 |
228,765 |
10,246,515 |
应付管理人报酬 |
342,232 |
445,198 |
523,610 |
484,539 |
应付托管费 |
57,039 |
74,200 |
87,268 |
80,756 |
应付销售服务费 |
10,166 |
16,562 |
13,131 |
12,636 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
311,219 |
295,544 |
522,604 |
431,577 |
负债合计 |
787,401 |
3,013,226 |
2,750,012 |
11,256,023 |
所有者权益 |
实收基金 |
345,167,337 |
343,711,902 |
388,217,599 |
346,999,755 |
未分配利润 |
-5,302,800 |
21,725,176 |
6,628,030 |
46,793,061 |
所有者权益合计 |
339,864,537 |
365,437,078 |
394,845,629 |
393,792,816 |
负债和所有者权益总计 |
340,651,938 |
368,450,305 |
397,595,641 |
405,048,839 |
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