单位(元)长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
93,817,843 |
35,349,171 |
72,301,754 |
4,554,886 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
36,619,994 |
交易性金融资产 |
237,419,461 |
455,722,020 |
314,455,971 |
525,330,099 |
其中:股票投资 |
237,419,461 |
455,722,020 |
314,455,971 |
525,330,099 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3 |
3 |
545,524 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
331,237,305 |
491,071,193 |
386,757,727 |
567,050,503 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
7,265,434 |
应付管理人报酬 |
334,540 |
590,486 |
503,061 |
694,537 |
应付托管费 |
41,818 |
59,049 |
50,306 |
69,454 |
应付销售服务费 |
40,966 |
57,401 |
49,332 |
70,097 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
40 |
40 |
40 |
32 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
390,000 |
314,384 |
290,000 |
1,040,225 |
负债合计 |
807,364 |
1,021,360 |
892,739 |
9,139,779 |
所有者权益 |
实收基金 |
555,801,934 |
600,669,132 |
640,099,857 |
654,921,378 |
未分配利润 |
-225,371,993 |
-110,619,299 |
-254,234,869 |
-97,010,655 |
所有者权益合计 |
330,429,941 |
490,049,833 |
385,864,988 |
557,910,723 |
负债和所有者权益总计 |
331,237,305 |
491,071,193 |
386,757,727 |
567,050,503 |
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