基金经理：樊可
| 单位净值:0.4898 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.4898 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方高端制造混合A(011886)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,421,273 | 3,621,443 | 4,254,510 | 5,587,570 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 18,972,750 | 27,632,347 | 30,913,541 | 37,532,485 |
| 其中：股票投资 | 18,972,750 | 27,632,347 | 30,913,541 | 37,532,485 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 3,303 |
| 应收申购款 | 2,668 | 64,490 | 106,060 | 117,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,396,691 | 31,318,280 | 35,274,110 | 43,240,392 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,011 | 262,944 | 260,468 | 285,913 |
| 应付管理人报酬 | 22,165 | 36,949 | 44,463 | 51,378 |
| 应付托管费 | 3,694 | 4,926 | 5,928 | 6,850 |
| 应付销售服务费 | 3,435 | 4,938 | 4,832 | 5,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,000 | 269,467 | 205,200 | 189,471 |
| 负债合计 | 86,306 | 579,224 | 520,892 | 538,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,181,795 | 45,079,410 | 47,990,995 | 47,638,319 |
| 未分配利润 | -16,871,410 | -14,340,354 | -13,237,777 | -4,936,614 |
| 所有者权益合计 | 21,310,385 | 30,739,056 | 34,753,219 | 42,701,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,396,691 | 31,318,280 | 35,274,110 | 43,240,392 |
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