单位(元)平安研究精选混合A(011807)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,430,165 |
22,803,594 |
34,277,418 |
9,706,856 |
结算备付金 |
819,831 |
281,491 |
1,940,967 |
770,377 |
存出保证金 |
46,473 |
126,961 |
140,068 |
64,582 |
交易性金融资产 |
81,172,691 |
102,442,394 |
196,965,121 |
135,507,390 |
其中:股票投资 |
81,172,691 |
102,442,394 |
196,965,121 |
135,507,390 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
343,647 |
- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
13,194 |
8,170 |
160,004 |
155,965 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
91,482,354 |
125,662,609 |
233,827,225 |
146,205,171 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
6,663,851 |
4,491,954 |
737,418 |
应付赎回款 |
70,134 |
409,580 |
195,888 |
780,940 |
应付管理人报酬 |
94,470 |
143,771 |
288,787 |
172,402 |
应付托管费 |
15,745 |
23,962 |
48,131 |
28,734 |
应付销售服务费 |
23,180 |
28,468 |
70,726 |
42,811 |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
274,226 |
271,680 |
500,389 |
307,171 |
负债合计 |
477,753 |
7,541,311 |
5,595,876 |
2,069,474 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,277,735 |
123,500,082 |
228,358,162 |
128,073,394 |
未分配利润 |
-10,273,135 |
-5,378,784 |
-126,812 |
16,062,302 |
所有者权益合计 |
91,004,601 |
118,121,298 |
228,231,350 |
144,135,696 |
负债和所有者权益总计 |
91,482,354 |
125,662,609 |
233,827,225 |
146,205,171 |
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