单位(元)工银聚安混合A(011786)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,269,230 |
12,434,541 |
12,709,257 |
2,627,924 |
结算备付金 |
536,188 |
- |
55,021 |
1,217,839 |
存出保证金 |
25,590 |
16,737 |
68,907 |
110,794 |
交易性金融资产 |
67,649,987 |
38,068,210 |
40,017,105 |
139,687,486 |
其中:股票投资 |
15,719,404 |
18,127,185 |
10,869,801 |
43,329,881 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
51,930,583 |
19,941,025 |
24,759,893 |
89,687,252 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
4,387,411 |
6,670,354 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
14,007,303 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
6,117,695 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
76,548 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
14,922 |
- |
25 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
70,572,465 |
50,519,488 |
66,857,618 |
149,761,739 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
18,341,551 |
- |
- |
21,002,150 |
应付证券清算款 |
300,339 |
- |
- |
2 |
应付赎回款 |
24,262 |
29 |
- |
6,025,425 |
应付管理人报酬 |
21,638 |
21,253 |
28,267 |
54,724 |
应付托管费 |
4,328 |
4,251 |
5,653 |
10,945 |
应付销售服务费 |
1,706 |
1,772 |
17 |
48 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
386 |
236 |
652 |
6,375 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,139 |
85,527 |
144,385 |
159,291 |
负债合计 |
18,870,350 |
113,067 |
178,973 |
27,258,958 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,958,593 |
52,964,153 |
68,690,261 |
128,330,223 |
未分配利润 |
-3,256,477 |
-2,557,731 |
-2,011,616 |
-5,827,441 |
所有者权益合计 |
51,702,116 |
50,406,422 |
66,678,644 |
122,502,781 |
负债和所有者权益总计 |
70,572,465 |
50,519,488 |
66,857,618 |
149,761,739 |
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