单位(元)格林鑫悦一年持有期混合A(011775)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,704,095 |
9,970,987 |
14,100,816 |
12,202,503 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
100,135,145 |
153,239,631 |
198,958,720 |
244,730,667 |
其中:股票投资 |
51,556,035 |
60,992,795 |
75,928,937 |
91,526,281 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
48,579,110 |
92,246,836 |
123,029,783 |
153,204,386 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
35,122,333 |
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19,000,190 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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1,495 |
其他资产 |
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资产总计 |
137,961,574 |
163,210,618 |
213,059,536 |
275,934,856 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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20,019,708 |
40,052,740 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
3,408 |
90,260 |
127,503 |
106,826 |
应付管理人报酬 |
118,007 |
135,510 |
163,986 |
195,895 |
应付托管费 |
23,601 |
27,102 |
32,797 |
39,179 |
应付销售服务费 |
18,530 |
20,710 |
24,907 |
30,585 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
5,955 |
4,831 |
7,526 |
767 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
178,697 |
117,849 |
174,640 |
146,493 |
负债合计 |
348,200 |
396,262 |
20,551,067 |
40,572,484 |
所有者权益 |
实收基金 |
158,323,710 |
181,694,401 |
211,688,937 |
246,830,616 |
未分配利润 |
-20,710,336 |
-18,880,045 |
-19,180,468 |
-11,468,244 |
所有者权益合计 |
137,613,374 |
162,814,356 |
192,508,469 |
235,362,372 |
负债和所有者权益总计 |
137,961,574 |
163,210,618 |
213,059,536 |
275,934,856 |
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