单位(元)创金合信先进装备股票C(011686)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,633,902 |
3,711,095 |
8,686,286 |
16,570,929 |
结算备付金 |
- |
- |
24,524 |
27,675 |
存出保证金 |
3,668,527 |
3,068,181 |
18,284 |
23,452 |
交易性金融资产 |
31,344,449 |
35,831,392 |
34,044,015 |
64,616,831 |
其中:股票投资 |
30,895,486 |
35,831,392 |
34,042,792 |
64,616,831 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
448,962 |
- |
1,223 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
88,394 |
38,640 |
54,122 |
660,980 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,735,271 |
42,649,309 |
42,827,232 |
81,899,868 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
39,646 |
641,138 |
应付赎回款 |
41,989 |
99,610 |
97,589 |
456,690 |
应付管理人报酬 |
38,448 |
50,474 |
100,275 |
98,355 |
应付托管费 |
6,408 |
8,412 |
16,713 |
16,392 |
应付销售服务费 |
6,771 |
7,437 |
8,391 |
8,038 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
77,020 |
47,266 |
162,976 |
73,337 |
负债合计 |
170,638 |
213,200 |
425,591 |
1,293,949 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,649,686 |
38,188,957 |
41,436,862 |
76,718,744 |
未分配利润 |
1,914,947 |
4,247,152 |
964,779 |
3,887,174 |
所有者权益合计 |
38,564,633 |
42,436,109 |
42,401,641 |
80,605,918 |
负债和所有者权益总计 |
38,735,271 |
42,649,309 |
42,827,232 |
81,899,868 |
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