基金经理：谭小兵
| 单位净值:0.5651 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:0.5651 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医药科技六个月混合A(011673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,696,678 | 65,279,520 | 56,499,151 | 55,854,710 |
| 结算备付金 | 3,096,610 | 1,379,349 | 2,319,697 | 2,483,025 |
| 存出保证金 | 230,948 | 270,056 | 316,880 | 641,500 |
| 交易性金融资产 | 465,726,727 | 522,426,427 | 594,926,672 | 763,607,263 |
| 其中：股票投资 | 465,366,700 | 522,426,427 | 594,482,065 | 762,940,763 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 360,027 | - | 444,607 | 666,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,078,773 | 2,265,967 | 3,062,610 | 2,130,049 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,470 | 15,394 | 15,437 | 41,914 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 536,841,206 | 591,636,714 | 657,140,447 | 824,758,462 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,812,391 | 2,608,403 | 2,933,402 | - |
| 应付赎回款 | 308,581 | 677,647 | 336,222 | 627,250 |
| 应付管理人报酬 | 548,764 | 735,907 | 831,487 | 952,372 |
| 应付托管费 | 91,461 | 122,651 | 138,581 | 158,729 |
| 应付销售服务费 | 18,575 | 20,002 | 23,083 | 26,159 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | 3 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,242,502 | 1,056,364 | 1,716,026 | 2,009,108 |
| 负债合计 | 6,022,275 | 5,220,974 | 5,978,805 | 3,773,620 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 804,157,392 | 857,946,592 | 924,087,880 | 971,362,904 |
| 未分配利润 | -273,338,461 | -271,530,852 | -272,926,238 | -150,378,062 |
| 所有者权益合计 | 530,818,931 | 586,415,739 | 651,161,642 | 820,984,842 |
| 负债和所有者权益总计 | 536,841,206 | 591,636,714 | 657,140,447 | 824,758,462 |
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