单位(元)东财高端制造增强A(011667)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,602,561 |
5,370,902 |
5,862,665 |
7,532,402 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
71,327,931 |
87,851,791 |
94,780,699 |
126,218,273 |
其中:股票投资 |
71,327,931 |
87,851,791 |
94,780,699 |
126,218,273 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,870 |
15,552 |
16,802 |
484,966 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
75,938,362 |
93,238,245 |
100,660,165 |
134,235,641 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
100,879 |
31,832 |
107,428 |
1,023,272 |
应付管理人报酬 |
74,441 |
89,062 |
104,184 |
125,172 |
应付托管费 |
6,203 |
7,422 |
8,682 |
10,431 |
应付销售服务费 |
6,957 |
8,208 |
9,736 |
11,845 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
98,032 |
71,456 |
144,102 |
152,392 |
负债合计 |
286,512 |
207,979 |
374,132 |
1,323,112 |
所有者权益 |
实收基金 |
102,696,923 |
106,556,622 |
110,524,452 |
114,910,851 |
未分配利润 |
-27,045,074 |
-13,526,356 |
-10,238,419 |
18,001,679 |
所有者权益合计 |
75,651,849 |
93,030,266 |
100,286,033 |
132,912,530 |
负债和所有者权益总计 |
75,938,362 |
93,238,245 |
100,660,165 |
134,235,641 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。