单位(元)博时港股通红利精选混合A(011647)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
808,522 |
951,265 |
3,000,860 |
1,550,016 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
4,980 |
存出保证金 |
294 |
108 |
61 |
2,765 |
交易性金融资产 |
11,964,972 |
12,809,944 |
11,029,087 |
11,839,681 |
其中:股票投资 |
11,964,972 |
12,809,944 |
10,825,045 |
11,637,436 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
204,042 |
202,245 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,200 |
307,702 |
- |
359,061 |
应收申购款 |
53,227 |
48,887 |
1,897 |
8,830 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,828,215 |
14,117,908 |
14,031,905 |
13,765,332 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2 |
3 |
2 |
2 |
应付赎回款 |
62,245 |
28,906 |
9,026 |
42,306 |
应付管理人报酬 |
12,659 |
17,543 |
17,762 |
16,283 |
应付托管费 |
2,110 |
2,924 |
2,960 |
2,714 |
应付销售服务费 |
1,210 |
1,627 |
1,892 |
1,251 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
37,784 |
25,252 |
46,542 |
37,337 |
负债合计 |
116,010 |
76,254 |
78,184 |
99,892 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,232,177 |
16,516,715 |
17,531,977 |
16,338,349 |
未分配利润 |
-3,519,972 |
-2,475,061 |
-3,578,255 |
-2,672,909 |
所有者权益合计 |
12,712,205 |
14,041,654 |
13,953,721 |
13,665,440 |
负债和所有者权益总计 |
12,828,215 |
14,117,908 |
14,031,905 |
13,765,332 |
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