单位(元)东财有色增强C(011631)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,761,317 |
15,656,823 |
24,479,088 |
35,844,297 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
236,459,426 |
261,161,732 |
283,065,125 |
382,968,906 |
其中:股票投资 |
236,459,426 |
261,161,732 |
283,065,125 |
382,968,906 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
802 |
- |
449 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
67,311 |
143,072 |
116,030 |
3,643,261 |
其他资产 |
2,103 |
320 |
- |
- |
资产总计 |
252,290,959 |
276,961,946 |
307,660,693 |
422,456,464 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
683,214 |
506,805 |
668,272 |
8,640,504 |
应付管理人报酬 |
248,163 |
276,459 |
321,026 |
391,779 |
应付托管费 |
20,680 |
23,038 |
26,752 |
32,648 |
应付销售服务费 |
33,801 |
37,192 |
43,766 |
53,555 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
368 |
342 |
21 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
144,484 |
71,698 |
144,640 |
76,582 |
负债合计 |
1,130,710 |
915,533 |
1,204,476 |
9,195,067 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,154,469 |
234,564,461 |
251,651,130 |
281,938,475 |
未分配利润 |
26,005,779 |
41,481,952 |
54,805,087 |
131,322,922 |
所有者权益合计 |
251,160,249 |
276,046,412 |
306,456,216 |
413,261,397 |
负债和所有者权益总计 |
252,290,959 |
276,961,946 |
307,660,693 |
422,456,464 |
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