基金经理：何江
| 单位净值:1.1200 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.1200 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生中证内地资源主题指数C(011607)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,918,122 | 8,499,863 | 8,721,894 | 13,434,163 |
| 结算备付金 | - | 435 | 56,537 | 43,118 |
| 存出保证金 | 2,431 | 7,448 | 17,009 | 14,981 |
| 交易性金融资产 | 125,971,986 | 141,409,718 | 162,964,594 | 196,060,668 |
| 其中：股票投资 | 124,664,432 | 139,589,571 | 161,058,842 | 194,171,703 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,307,554 | 1,820,147 | 1,905,752 | 1,888,965 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 105,300 | 129,270 | 277,116 | 2,242,288 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 132,997,838 | 150,046,734 | 172,037,150 | 211,795,218 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,722,248 |
| 应付赎回款 | 582,834 | 478,686 | 170,390 | 3,650,427 |
| 应付管理人报酬 | 83,146 | 92,870 | 114,558 | 117,863 |
| 应付托管费 | 22,172 | 24,765 | 30,549 | 31,430 |
| 应付销售服务费 | 4,879 | 5,668 | 10,624 | 7,292 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,259 | 170,887 | 250,297 | 350,165 |
| 负债合计 | 911,289 | 772,876 | 576,419 | 5,879,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,012,731 | 153,815,735 | 181,137,618 | 188,780,095 |
| 未分配利润 | -7,926,182 | -4,541,877 | -9,676,886 | 17,135,699 |
| 所有者权益合计 | 132,086,549 | 149,273,858 | 171,460,732 | 205,915,794 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,997,838 | 150,046,734 | 172,037,150 | 211,795,218 |
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