基金经理：廖欢欢
| 单位净值:0.7020 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.7020 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业高端制造A(011603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,780,062 | 6,739,509 | 5,470,524 | 20,925,411 |
| 结算备付金 | 155,864 | 237,183 | 147,884 | 122,541 |
| 存出保证金 | 74,654 | 106,016 | 93,547 | 80,414 |
| 交易性金融资产 | 80,237,984 | 107,235,880 | 106,756,262 | 116,404,470 |
| 其中：股票投资 | 74,875,720 | 100,663,753 | 100,067,245 | 116,404,470 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,362,264 | 6,572,127 | 6,689,018 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,350,340 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,886 | 6,330 | 43,820 | 119,020 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 85,606,789 | 114,324,917 | 112,512,038 | 137,651,856 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,199,422 | 1,441,640 | - | 2,857,383 |
| 应付赎回款 | 60,299 | 13,031 | 17,113 | 198,372 |
| 应付管理人报酬 | 88,405 | 139,511 | 145,743 | 153,901 |
| 应付托管费 | 11,051 | 13,951 | 14,574 | 15,390 |
| 应付销售服务费 | 14,896 | 19,865 | 22,045 | 23,022 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 224,758 | 170,949 | 219,454 | 124,968 |
| 负债合计 | 3,598,831 | 1,798,947 | 418,929 | 3,373,036 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,242,236 | 132,885,502 | 134,646,871 | 137,479,233 |
| 未分配利润 | -28,234,277 | -20,359,532 | -22,553,763 | -3,200,414 |
| 所有者权益合计 | 82,007,959 | 112,525,970 | 112,093,108 | 134,278,819 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,606,789 | 114,324,917 | 112,512,038 | 137,651,856 |
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