单位(元)长江沪深300指数增强A(011545)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,237,417 |
6,704,812 |
6,991,576 |
8,926,387 |
结算备付金 |
183,223 |
- |
282,213 |
459,455 |
存出保证金 |
17,060 |
21,612 |
16,588 |
33,749 |
交易性金融资产 |
81,394,179 |
96,378,157 |
106,972,226 |
132,858,672 |
其中:股票投资 |
81,394,179 |
96,378,157 |
106,972,226 |
132,858,672 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,708 |
5,305 |
10,352 |
45,666 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
86,836,589 |
103,109,886 |
114,272,954 |
142,323,929 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
27,017 |
16,891 |
55 |
317,205 |
应付管理人报酬 |
72,595 |
84,116 |
98,199 |
111,609 |
应付托管费 |
14,519 |
16,823 |
19,640 |
22,322 |
应付销售服务费 |
6,108 |
6,869 |
8,238 |
8,900 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
314,060 |
433,733 |
318,551 |
327,171 |
负债合计 |
434,299 |
558,432 |
444,683 |
787,207 |
所有者权益 |
实收基金 |
126,975,033 |
131,452,493 |
150,222,799 |
157,546,713 |
未分配利润 |
-40,572,744 |
-28,901,039 |
-36,394,528 |
-16,009,992 |
所有者权益合计 |
86,402,289 |
102,551,454 |
113,828,271 |
141,536,722 |
负债和所有者权益总计 |
86,836,589 |
103,109,886 |
114,272,954 |
142,323,929 |
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