单位(元)富安达医药创新混合(011383)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,896,801 |
20,800,218 |
18,809,805 |
15,741,578 |
结算备付金 |
3,908,004 |
875,037 |
904,958 |
777,137 |
存出保证金 |
100,236 |
82,234 |
79,680 |
62,951 |
交易性金融资产 |
114,946,401 |
123,794,080 |
141,349,102 |
153,629,022 |
其中:股票投资 |
114,946,401 |
123,794,080 |
141,349,102 |
153,629,022 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
12,560 |
12,296 |
18,050 |
23,934 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
133,864,003 |
145,563,865 |
161,161,595 |
170,234,622 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
6,274,463 |
11,448 |
2,858,302 |
1,046,953 |
应付赎回款 |
27,236 |
124,574 |
1,976 |
178,255 |
应付管理人报酬 |
131,093 |
183,198 |
201,716 |
196,568 |
应付托管费 |
21,849 |
30,533 |
33,619 |
32,761 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
313,509 |
289,035 |
284,274 |
301,021 |
负债合计 |
6,768,150 |
638,788 |
3,379,887 |
1,755,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
187,142,652 |
195,379,346 |
200,625,279 |
205,873,609 |
未分配利润 |
-60,046,799 |
-50,454,269 |
-42,843,571 |
-37,394,545 |
所有者权益合计 |
127,095,853 |
144,925,077 |
157,781,708 |
168,479,063 |
负债和所有者权益总计 |
133,864,003 |
145,563,865 |
161,161,595 |
170,234,622 |
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