单位(元)前海开源聚慧三年持有混合(011287)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,974,962 |
3,009,807 |
6,385,946 |
12,820,783 |
结算备付金 |
364,127 |
485,860 |
743,066 |
692,041 |
存出保证金 |
73,095 |
82,031 |
102,062 |
124,527 |
交易性金融资产 |
243,595,451 |
328,843,511 |
280,694,109 |
295,582,580 |
其中:股票投资 |
242,581,254 |
313,571,911 |
265,390,916 |
277,392,194 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,014,197 |
15,271,600 |
15,303,193 |
18,190,386 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,495,334 |
331,794 |
549,997 |
9,746,504 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
83,860 |
应收申购款 |
4,616 |
3,441 |
2,062 |
6,303 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
266,507,585 |
332,756,444 |
288,477,243 |
319,056,598 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
5 |
- |
- |
16 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
277,340 |
412,529 |
367,908 |
373,452 |
应付托管费 |
46,223 |
68,755 |
61,318 |
62,242 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
523,246 |
480,417 |
426,984 |
456,976 |
负债合计 |
846,813 |
961,701 |
856,210 |
892,685 |
所有者权益 |
实收基金 |
364,194,897 |
362,267,255 |
359,225,915 |
357,892,989 |
未分配利润 |
-98,534,126 |
-30,472,511 |
-71,604,882 |
-39,729,076 |
所有者权益合计 |
265,660,772 |
331,794,744 |
287,621,033 |
318,163,912 |
负债和所有者权益总计 |
266,507,585 |
332,756,444 |
288,477,243 |
319,056,598 |
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