单位(元)光大保德信锦弘混合C(011232)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,398,297 |
475,866 |
51,381,031 |
14,219,689 |
结算备付金 |
8,481,038 |
375,176 |
254,265 |
601,807 |
存出保证金 |
27,167 |
36,095 |
60,048 |
62,722 |
交易性金融资产 |
50,629,423 |
128,975,923 |
144,872,254 |
331,776,973 |
其中:股票投资 |
24,760,006 |
37,474,056 |
57,329,216 |
87,213,665 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
25,869,417 |
91,501,867 |
87,543,039 |
244,563,309 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
34,996,378 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,625,512 |
- |
905,959 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,585,926 |
15,030 |
1,020 |
299,847 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
109,118,228 |
131,503,601 |
196,568,618 |
347,866,998 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
5,380,569 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
253,657 |
1,183,511 |
5,020 |
1,137,767 |
应付管理人报酬 |
46,212 |
66,957 |
102,013 |
174,478 |
应付托管费 |
11,553 |
16,739 |
25,503 |
43,619 |
应付销售服务费 |
23,176 |
26,698 |
36,836 |
54,873 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,610 |
6,913 |
9,840 |
16,150 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
300,280 |
158,365 |
430,475 |
457,504 |
负债合计 |
6,018,058 |
1,459,183 |
609,689 |
1,884,392 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,130,777 |
126,049,176 |
197,849,819 |
336,505,851 |
未分配利润 |
4,969,393 |
3,995,242 |
-1,890,890 |
9,476,754 |
所有者权益合计 |
103,100,170 |
130,044,418 |
195,958,930 |
345,982,606 |
负债和所有者权益总计 |
109,118,228 |
131,503,601 |
196,568,618 |
347,866,998 |
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