单位(元)摩根优势成长混合C(011197)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,688,940 |
16,630,087 |
19,514,392 |
25,790,012 |
结算备付金 |
322,958 |
568,645 |
4,539,549 |
277,571 |
存出保证金 |
64,212 |
95,762 |
87,421 |
108,685 |
交易性金融资产 |
158,197,253 |
213,208,440 |
220,522,520 |
320,168,202 |
其中:股票投资 |
158,197,253 |
213,208,440 |
220,522,520 |
320,168,202 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
584,836 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
26,539 |
- |
- |
应收申购款 |
41,610 |
43,738 |
54,142 |
96,616 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
173,314,972 |
230,573,211 |
244,718,024 |
347,025,922 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
1,413,974 |
4 |
5,139,223 |
2,763,002 |
应付赎回款 |
29,660 |
250,613 |
123,010 |
378,201 |
应付管理人报酬 |
175,724 |
288,137 |
314,277 |
401,094 |
应付托管费 |
29,287 |
48,023 |
52,379 |
66,849 |
应付销售服务费 |
8,295 |
10,665 |
11,044 |
14,108 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
522,049 |
669,460 |
583,364 |
494,992 |
负债合计 |
2,178,989 |
1,266,903 |
6,223,297 |
4,118,245 |
所有者权益 |
实收基金 |
358,687,419 |
370,451,353 |
394,723,325 |
399,449,915 |
未分配利润 |
-187,551,437 |
-141,145,045 |
-156,228,598 |
-56,542,239 |
所有者权益合计 |
171,135,982 |
229,306,308 |
238,494,727 |
342,907,676 |
负债和所有者权益总计 |
173,314,972 |
230,573,211 |
244,718,024 |
347,025,922 |
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