基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.3792 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:0.3792 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时港股通领先趋势混合C(011163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,790,411 | 109,894,371 | 159,670,851 | 468,430,975 |
| 结算备付金 | 105,553 | 4,435 | 71,501 | 2,840 |
| 存出保证金 | 74,560 | 18,833 | 59,396 | 196,714 |
| 交易性金融资产 | 1,356,160,344 | 1,712,498,198 | 1,956,928,838 | 2,134,851,045 |
| 其中：股票投资 | 1,316,008,737 | 1,707,947,832 | 1,947,132,958 | 2,134,851,045 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,151,607 | 4,550,367 | 9,795,881 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 22,860 | 71,797 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 501,574 | 4,747,636 | - | 6,889,290 |
| 应收申购款 | 547,516 | 303,650 | 341,930 | 1,311,923 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,420,179,958 | 1,827,489,983 | 2,117,144,313 | 2,611,682,787 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 243 | 313 | 394 | 385 |
| 应付赎回款 | 3,104,618 | 3,867,700 | 2,365,285 | 8,670,809 |
| 应付管理人报酬 | 1,445,281 | 2,281,635 | 2,667,035 | 3,061,871 |
| 应付托管费 | 240,880 | 380,272 | 444,506 | 510,312 |
| 应付销售服务费 | 207,685 | 254,104 | 291,624 | 323,735 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 53 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 494,619 | 397,782 | 525,381 | 390,338 |
| 负债合计 | 5,493,327 | 7,181,807 | 6,294,278 | 12,957,451 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,545,417,318 | 3,700,298,841 | 3,843,011,196 | 3,948,074,115 |
| 未分配利润 | -2,130,730,687 | -1,879,990,665 | -1,732,161,161 | -1,349,348,780 |
| 所有者权益合计 | 1,414,686,631 | 1,820,308,175 | 2,110,850,035 | 2,598,725,336 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,179,958 | 1,827,489,983 | 2,117,144,313 | 2,611,682,787 |
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