单位(元)财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/29 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,717,687 |
6,088,359 |
7,204,109 |
2,834,305 |
结算备付金 |
73,809 |
39,898 |
6,610 |
65,489 |
存出保证金 |
2,401 |
2,285 |
2,203 |
4,111 |
交易性金融资产 |
- |
2,676,067 |
1,935,634 |
3,140,341 |
其中:股票投资 |
- |
1,272,772 |
1,261,537 |
1,431,817 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,403,295 |
674,097 |
1,708,524 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
3,600,273 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,793,897 |
8,806,610 |
9,148,556 |
9,644,518 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
22 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,758 |
4,340 |
4,678 |
4,736 |
应付托管费 |
1,460 |
723 |
780 |
789 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
20 |
12 |
10 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,119 |
20,186 |
25,738 |
21,643 |
负债合计 |
34,336 |
25,269 |
31,207 |
27,200 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,271,560 |
10,001,268 |
10,001,277 |
10,001,287 |
未分配利润 |
-2,511,999 |
-1,219,927 |
-883,927 |
-383,969 |
所有者权益合计 |
17,759,560 |
8,781,341 |
9,117,349 |
9,617,318 |
负债和所有者权益总计 |
17,793,897 |
8,806,610 |
9,148,556 |
9,644,518 |
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