基金经理：刘旭
| 单位净值:4.0624 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:4.0624 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成高新技术产业股票C(011066)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 862,784,766 | 1,365,176,912 | 1,128,951,782 | 1,105,881,760 |
| 结算备付金 | 531,124,822 | 2,606,047 | 4,839,307 | 4,424,622 |
| 存出保证金 | 679,297 | 826,486 | 794,791 | 1,085,699 |
| 交易性金融资产 | 6,353,033,415 | 6,283,287,154 | 4,832,228,918 | 4,600,169,770 |
| 其中：股票投资 | 6,352,575,278 | 6,282,722,620 | 4,832,228,918 | 4,600,169,770 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 458,137 | 564,534 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,707,594 | - | 51,243,023 | 176,666,495 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 351 | 77,341,161 | - | 449,964 |
| 应收申购款 | 8,382,569 | 122,492,256 | 6,172,564 | 8,580,277 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,769,712,814 | 7,851,730,015 | 6,024,230,385 | 5,897,258,587 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 31,010 | 58,402,565 | 6,638,067 | 44 |
| 应付赎回款 | 2,541,357 | 25,439,203 | 502,014,125 | 247,613,924 |
| 应付管理人报酬 | 7,872,213 | 9,142,188 | 7,582,555 | 7,118,534 |
| 应付托管费 | 1,312,036 | 1,523,698 | 1,263,759 | 1,186,422 |
| 应付销售服务费 | 713,631 | 621,181 | 292,791 | 304,716 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,404,344 | 2,127,109 | 4,161,626 | 3,863,816 |
| 负债合计 | 14,874,593 | 97,255,946 | 521,952,924 | 260,087,455 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,221,129,725 | 2,047,799,686 | 1,654,715,522 | 1,583,547,663 |
| 未分配利润 | 5,533,708,497 | 5,706,674,384 | 3,847,561,939 | 4,053,623,469 |
| 所有者权益合计 | 7,754,838,221 | 7,754,474,069 | 5,502,277,461 | 5,637,171,132 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,769,712,814 | 7,851,730,015 | 6,024,230,385 | 5,897,258,587 |
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